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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 2 619.00 | 3 931.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 688.00 | 10 506.00 | 181.00 | 10 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 238.00 | 13 125.00 | 4 113.00 | 17 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 020.00 | | 289 020.00 | 289 020.00 |
BZ Autres créances | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CF Disponibilités | 66 809.00 | | 66 809.00 | 66 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 705.00 | | 401 705.00 | 401 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 943.00 | 13 125.00 | 405 818.00 | 418 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 871.00 | 196 712.00 | | 184 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 313.00 | 17 272.00 | | 22 313.00 |
DL TOTAL (I) | 262 184.00 | 268 984.00 | | 262 184.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 636.00 | 4 063.00 | | 89 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 997.00 | 39 409.00 | | 28 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 633.00 | 44 429.00 | | 118 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 818.00 | 338 413.00 | | 405 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 633.00 | 44 429.00 | | 118 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 765.00 | | 1 021 765.00 | 1 021 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 765.00 | | 1 021 765.00 | 1 021 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 534.00 | | | 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 472.00 | 886.00 | | -6 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 472.00 | 886.00 | | -6 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 472.00 | 3 122.00 | | 6 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 5 435.00 | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 765.00 | 833 246.00 | | 1 021 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 452.00 | 815 974.00 | | 999 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 313.00 | 17 272.00 | | 22 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 130.00 | 33 252.00 | | 28 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 515.00 | | 2 034.00 | 16 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 17 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 17 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 515.00 | | 2 034.00 | 16 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 563.00 | 2 874.00 | 1 311.00 | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 563.00 | 2 874.00 | 1 311.00 | 11 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 636.00 | 89 636.00 | | 89 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 289 020.00 | 289 020.00 | | 289 020.00 |
VB T. V. A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957.00 | | | 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VP Divers | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 354.00 | 316 354.00 | | 316 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 633.00 | 118 633.00 | | 118 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 244.00 | 7 940.00 | | 6 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 5 935.00 | | |
ST Autres comptes | 103 013.00 | 108 753.00 | | 103 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YT Sous‐traitance | 529 610.00 | 309 690.00 | | 529 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 244.00 | 7 940.00 | | 6 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 825.00 | 76 013.00 | | 122 825.00 |
ZE Dividendes | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 623.00 | 424 378.00 | | 632 623.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |