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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 760.00 | 1 510.00 | 641 250.00 | 642 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 360 385.00 | | 360 385.00 | 360 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 385.00 | | 378 385.00 | 378 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 145.00 | 1 510.00 | 1 019 635.00 | 1 021 145.00 |
CU Autres participations | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
DH Report à nouveau | -33 162.00 | | | -33 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 563.00 | -33 162.00 | | -367 563.00 |
DL TOTAL (I) | -369 566.00 | -2 003.00 | | -369 566.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 086.00 | 429 101.00 | | 427 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 832.00 | 692 851.00 | | 777 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 004.00 | 128 947.00 | | 170 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280.00 | 11 601.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 202.00 | 1 262 499.00 | | 1 379 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 635.00 | 1 260 495.00 | | 1 019 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 377.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 998.00 | | | 349 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 028.00 | 377.00 | | 360 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 028.00 | -377.00 | | -347 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 486.00 | 211 050.00 | | 119 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 049.00 | 244 212.00 | | 487 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 563.00 | -33 162.00 | | -367 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 758.00 | | | 992 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 998.00 | 641 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 998.00 | 642 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 248.00 | | | 991 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 004.00 | 170 004.00 | | 170 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VC Groupe et associés | 138 722.00 | | | 138 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 420.00 | 53 590.00 | 369 830.00 | 423 420.00 |
VI Groupe et associés | 777 832.00 | 777 832.00 | | 777 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 722.00 | | | 192 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 135.00 | 378 385.00 | 3 750.00 | 382 135.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 202.00 | 1 009 372.00 | 369 830.00 | 1 379 202.00 |