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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 338.00 | 37 390.00 | 12 948.00 | 50 338.00 |
040 Immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 352.00 | 37 673.00 | 74 679.00 | 112 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
084 Disponibilités | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
110 Total général Actif | 142 436.00 | 37 673.00 | 104 763.00 | 142 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 820.00 | | | 111 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
252 Charges sociales | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 935.00 | | | 106 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 002.00 | | | 99 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |