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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 321.00 | 112 746.00 | 127 575.00 | 240 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 901.00 | 112 746.00 | 330 155.00 | 442 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
110 Total général Actif | 451 993.00 | 112 746.00 | 339 247.00 | 451 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -211 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -200 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 388 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 456 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 937.00 | 103 175.00 | | 107 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 72 682.00 | | |
230 Autres produits | | 44.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 937.00 | 103 175.00 | | 107 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 32 085.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 723.00 | 67 447.00 | | 61 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 831.00 | | 389.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
262 Autres charges | | 1 009.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 087.00 | 93 253.00 | | 87 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 850.00 | 9 922.00 | | 20 850.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 886.00 | | |
294 Charges financières | 15 698.00 | 5 553.00 | | 15 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 112 985.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 681.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 152.00 | 4 368.00 | | 5 152.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21.00 | | | 21.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 901.00 | | | 442 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |