| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 302 952.00 | | 302 952.00 | 302 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 655.00 | | 321 655.00 | 321 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 655.00 | | 321 655.00 | 321 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 845.00 | -40 444.00 | | -12 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 580.00 | 27 598.00 | | -11 580.00 |
DL TOTAL (I) | -22 425.00 | -10 845.00 | | -22 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 000.00 | 203 504.00 | | 342 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 33 211.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 080.00 | 490 712.00 | | 344 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 655.00 | 479 867.00 | | 321 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FG Production vendue services | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 046.00 | | 551 046.00 | 551 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 508.00 | 868.00 | | 14 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | 16 000.00 | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 508.00 | 16 868.00 | | 76 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 508.00 | -16 868.00 | | -76 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 046.00 | 153 474.00 | | 676 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 626.00 | 125 876.00 | | 687 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 580.00 | 27 598.00 | | -11 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VI Groupe et associés | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 882.00 | | | 195 882.00 |
VP Divers | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 080.00 | 344 080.00 | | 344 080.00 |