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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 218.00 | 1 019.00 | 199.00 | 1 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 448.00 | 62 724.00 | 15 724.00 | 78 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 962.00 | 89 975.00 | 70 987.00 | 160 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 857.00 | 153 718.00 | 87 139.00 | 240 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BZ Autres créances | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CF Disponibilités | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 873.00 | 153 718.00 | 121 154.00 | 274 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 456.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -11 667.00 | | | -11 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269.00 | -12 122.00 | | 2 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 822.00 | 7 045.00 | | 5 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510.00 | 2 463.00 | | 3 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 916.00 | 115 705.00 | | 99 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 16 021.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 12 055.00 | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 769.00 | 7 210.00 | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 644.00 | 150 991.00 | | 117 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 154.00 | 153 454.00 | | 121 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 824.00 | | 1 033.00 | 239 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 377.00 | | 1 033.00 | 238 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 349.00 | 37 369.00 | | 116 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 775.00 | 244.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 574.00 | 37 125.00 | | 115 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 771.00 | 16 085.00 | 66 505.00 | 99 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VP Divers | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 417.00 | 13 188.00 | 229.00 | 13 417.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 644.00 | 33 958.00 | 66 505.00 | 117 644.00 |