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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 389.00 | 6 764.00 | 3 625.00 | 10 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 994.00 | 432 777.00 | 74 217.00 | 506 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 647.00 | 441 021.00 | 96 626.00 | 537 647.00 |
BT Marchandises | 112 201.00 | 10 532.00 | 101 669.00 | 112 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 668.00 | | 193 668.00 | 193 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
BZ Autres créances | 201 789.00 | | 201 789.00 | 201 789.00 |
CF Disponibilités | 819 700.00 | | 819 700.00 | 819 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 945.00 | | 419 945.00 | 419 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 515.00 | 10 532.00 | 1 911 983.00 | 1 922 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 162.00 | 451 553.00 | 2 008 609.00 | 2 460 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 198 468.00 | 188 976.00 | | 198 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 347.00 | 339 492.00 | | 434 347.00 |
DL TOTAL (I) | 710 215.00 | 605 868.00 | | 710 215.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 198.00 | 810 510.00 | | 844 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 010.00 | 146 666.00 | | 166 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 644.00 | 375 958.00 | | 264 644.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 542.00 | 10 062.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 394.00 | 1 343 745.00 | | 1 278 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 609.00 | 1 969 613.00 | | 2 008 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 394.00 | 1 343 745.00 | | 1 278 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 059.00 | | 22 837.00 | 570 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 248.00 | 537 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 518 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 798.00 | | 22 837.00 | 500 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 010.00 | 166 010.00 | | 166 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 644.00 | 264 644.00 | | 264 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 789.00 | 201 789.00 | | 201 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 945.00 | 419 945.00 | | 419 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 946.00 | 796 946.00 | | 796 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 196.00 | 434 196.00 | | 434 196.00 |