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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558 064.00 | 1 147 908.00 | 410 156.00 | 1 558 064.00 |
AH Fonds commercial | 2 715 925.00 | 45 245.00 | 2 670 680.00 | 2 715 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 106.00 | 18 037.00 | 26 069.00 | 44 106.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 93 205.00 | | 93 205.00 | 93 205.00 |
AP Constructions | 4 568.00 | 3 198.00 | 1 371.00 | 4 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 972.00 | 14 253.00 | 14 719.00 | 28 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 068.00 | 775 931.00 | 165 137.00 | 941 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 215 677.00 | | 8 215 677.00 | 8 215 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 552.00 | | 87 552.00 | 87 552.00 |
BT Marchandises | 4 595 350.00 | 114 223.00 | 4 481 127.00 | 4 595 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 946.00 | 198 250.00 | 41 696.00 | 239 946.00 |
BZ Autres créances | 118 382.00 | | 118 382.00 | 118 382.00 |
CF Disponibilités | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 732.00 | | 124 732.00 | 124 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 408.00 | | 8 340 408.00 | 8 340 408.00 |
CU Autres participations | 8 215 677.00 | | 8 215 677.00 | 8 215 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 000.00 | | | 962 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
DH Report à nouveau | 2 292 689.00 | | | 2 292 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 764.00 | | | 163 764.00 |
DK Provisions réglementées | 215 677.00 | | | 215 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 605.00 | | | 3 731 605.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 538 000.00 | | | 3 538 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 883 000.00 | | | 1 883 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 139.00 | | | 225 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 313.00 | | | 659 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
EA Autres dettes | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 803.00 | | | 4 608 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 408.00 | | | 8 340 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 803.00 | | | 1 070 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 916.00 | | 311 916.00 | 311 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 916.00 | | 311 916.00 | 311 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 585.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 500.00 | | | 827 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827 500.00 | | | 827 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 500.00 | | | 827 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827 500.00 | | | 827 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 850.00 | | | 637 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 085.00 | | | 474 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 764.00 | | | 163 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 215 677.00 | | | 8 215 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 215 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 411 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 411 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215 676.00 | | | 8 215 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 959 328.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 165 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 793 382.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 677.00 | | | 215 677.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 453.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 245.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 114 223.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 198 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 215 677.00 | | | 215 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 538 000.00 | | 3 538 000.00 | 3 538 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 883 000.00 | 1 600 000.00 | 283 000.00 | 1 883 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
UX Autres créances clients | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 831.00 | 220 831.00 | | 220 831.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 139.00 | 225 139.00 | | 225 139.00 |
VI Groupe et associés | 659 313.00 | 659 313.00 | | 659 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 923.00 | 112 923.00 | | 112 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260 391.00 | 3 260 391.00 | | 3 260 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 545.00 | 120 545.00 | | 120 545.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 803.00 | 1 070 803.00 | | 4 608 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |