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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 431.00 | 1 075 635.00 | 10 796.00 | 1 086 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BZ Autres créances | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 983.00 | | 121 983.00 | 121 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 415.00 | 1 075 635.00 | 132 780.00 | 1 208 415.00 |
CU Autres participations | 1 084 464.00 | 1 075 635.00 | 8 829.00 | 1 084 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 330.00 | 297 330.00 | | 297 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -639 148.00 | -542 940.00 | | -639 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 227.00 | -96 208.00 | | -742 227.00 |
DK Provisions réglementées | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
DL TOTAL (I) | -528 116.00 | 214 111.00 | | -528 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 009.00 | 79 122.00 | | 51 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 618 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 855.00 | 7 890.00 | | 9 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 668.00 | 55 723.00 | | 52 668.00 |
EA Autres dettes | 547 364.00 | 465 764.00 | | 547 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 897.00 | 1 227 269.00 | | 660 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 780.00 | 1 441 380.00 | | 132 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 897.00 | 1 227 269.00 | | 660 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 075 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 051.00 | 9 303.00 | | 113 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 051.00 | 11 009.00 | | 113 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 051.00 | -11 009.00 | | -113 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 858.00 | 3.00 | | 584 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 085.00 | 96 211.00 | | 1 327 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 227.00 | -96 208.00 | | -742 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 432.00 | | | 1 086 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 432.00 | | | 1 086 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 364.00 | 547 364.00 | | 547 364.00 |
UX Autres créances clients | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
VC Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
VW T.V.A. | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 897.00 | 660 897.00 | | 660 897.00 |