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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 415.00 | | 184 415.00 | 184 415.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 595.00 | 31 398.00 | 8 197.00 | 39 595.00 |
040 Immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 839.00 | 32 776.00 | 193 063.00 | 225 839.00 |
060 Stock marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
072 Créances – Autres | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
110 Total général Actif | 290 704.00 | 32 776.00 | 257 928.00 | 290 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 584.00 | | | 178 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 627.00 | | | 199 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -145.00 | | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 522.00 | | | 72 522.00 |
252 Charges sociales | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
262 Autres charges | 608.00 | | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 448.00 | | | 201 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 825.00 | | | -1 825.00 |