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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 885.00 | 11 641.00 | 244.00 | 11 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 1 200.00 | 864.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 835.00 | 16 727.00 | 1 108.00 | 17 835.00 |
BT Marchandises | 1 889 464.00 | | 1 889 464.00 | 1 889 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 176.00 | | 326 176.00 | 326 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 896.00 | | 690 896.00 | 690 896.00 |
BZ Autres créances | 959 121.00 | | 959 121.00 | 959 121.00 |
CF Disponibilités | 642 734.00 | | 642 734.00 | 642 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 751.00 | | 4 522 751.00 | 4 522 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 586.00 | 16 727.00 | 4 523 859.00 | 4 540 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 400 210.00 | -124 006.00 | | 400 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 738.00 | 524 216.00 | | 835 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 448.00 | 438 710.00 | | 1 274 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510.00 | 1 665.00 | | 3 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 362.00 | 235 495.00 | | 319 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 657.00 | 1 337 072.00 | | 2 821 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 462.00 | 179 860.00 | | 94 462.00 |
EA Autres dettes | 10 419.00 | 40 030.00 | | 10 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 410.00 | 1 794 122.00 | | 3 249 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 859.00 | 2 232 832.00 | | 4 523 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 320 265.00 | 5 573 530.00 | 14 893 796.00 | 9 320 265.00 |
FG Production vendue services | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 411 085.00 | 5 573 530.00 | 14 984 615.00 | 9 411 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 506 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 491 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 738 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 880 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 329 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 362.00 | 157 014.00 | | 319 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 512 921.00 | 7 091 704.00 | | 15 512 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 677 183.00 | 6 567 489.00 | | 14 677 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 738.00 | 524 216.00 | | 835 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 523.00 | 4 205.00 | | 12 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 1 140.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 776.00 | 3 065.00 | | 9 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 657.00 | 2 821 657.00 | | 2 821 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 690 896.00 | 690 896.00 | | 690 896.00 |
VB T. V. A. | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VC Groupe et associés | 783 547.00 | 783 547.00 | | 783 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VI Groupe et associés | 319 362.00 | 319 362.00 | | 319 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 604.00 | 148 604.00 | | 148 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 377.00 | 1 664 377.00 | | 1 664 377.00 |
VW T.V.A. | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 410.00 | 3 249 410.00 | | 3 249 410.00 |