| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 497.00 | 690.00 | 4 807.00 | 5 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 432.00 | 961.00 | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 492.00 | 22 068.00 | 97 424.00 | 119 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 983.00 | 23 190.00 | 103 793.00 | 126 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
BZ Autres créances | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 830.00 | 23 190.00 | 187 639.00 | 210 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 38 639.00 | 29 371.00 | | 38 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 071.00 | 9 268.00 | | 19 071.00 |
DL TOTAL (I) | 67 610.00 | 48 539.00 | | 67 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 945.00 | 78 886.00 | | 85 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 3 713.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 11 945.00 | | 8 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 444.00 | 13 838.00 | | 23 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 029.00 | 108 382.00 | | 120 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 639.00 | 156 922.00 | | 187 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 493.00 | 48 062.00 | | 53 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 402.00 | | 314 402.00 | 314 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 402.00 | | 314 402.00 | 314 402.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 542.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 708.00 | 5 468.00 | | 5 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 322.00 | 17 089.00 | | 16 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 831.00 | 2 545.00 | | 35 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 637.00 | 2 545.00 | | 36 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 292.00 | -2 545.00 | | 12 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 1 525.00 | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 045.00 | 257 642.00 | | 369 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 974.00 | 248 374.00 | | 349 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 071.00 | 9 268.00 | | 19 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 028.00 | 51 840.00 | | 23 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 977.00 | | 65 506.00 | 113 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 126 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 126 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 977.00 | | 64 906.00 | 113 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 317.00 | 20 542.00 | 16 669.00 | 19 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 317.00 | 20 542.00 | 16 669.00 | 19 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 866.00 | 19 330.00 | 66 536.00 | 85 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
VW T.V.A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 029.00 | 53 493.00 | 66 536.00 | 120 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 593.00 | 7 376.00 | | 7 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 225.00 | 1 800.00 | | 2 225.00 |
ST Autres comptes | 143 419.00 | 120 544.00 | | 143 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 469.00 | 3 494.00 | | 3 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 927.00 | 102 955.00 | | 79 927.00 |
YT Sous‐traitance | 4 698.00 | 870.00 | | 4 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 542.00 | 8 503.00 | | 12 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 573.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 039.00 | 7 949.00 | | 8 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 966.00 | 50 433.00 | | 62 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 549.00 | 22 095.00 | | 29 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 353.00 | 135 215.00 | | 166 353.00 |