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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 645.00 | 4 553.00 | 7 093.00 | 11 645.00 |
040 Immobilisations financières | 267 039.00 | 1 750.00 | 265 289.00 | 267 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 685.00 | 6 303.00 | 272 382.00 | 278 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
072 Créances – Autres | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
084 Disponibilités | 115 878.00 | | 115 878.00 | 115 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
110 Total général Actif | 431 085.00 | 6 303.00 | 424 783.00 | 431 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 655.00 | 172 068.00 | | 186 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 656.00 | 173 319.00 | | 186 656.00 |
242 Autres charges externes. | 40 140.00 | 35 181.00 | | 40 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 918.00 | | 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 062.00 | 108 403.00 | | 115 062.00 |
252 Charges sociales | 29 727.00 | 27 931.00 | | 29 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 974.00 | 810.00 | | 974.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 817.00 | 173 244.00 | | 186 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -160.00 | 75.00 | | -160.00 |
280 Produits financiers | 67 261.00 | 312.00 | | 67 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 83.00 | | 2 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 414.00 | 304.00 | | 72 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 281.00 | | | 291 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |