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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 234.00 | | 1 244 234.00 | 1 244 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 823.00 | 123 626.00 | 46 197.00 | 169 823.00 |
AP Constructions | 75 632.00 | 64 552.00 | 11 080.00 | 75 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 631.00 | 231 166.00 | 70 465.00 | 301 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 655.00 | 323 289.00 | 145 366.00 | 468 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 899.00 | 742 633.00 | 1 557 266.00 | 2 299 899.00 |
BT Marchandises | 523 167.00 | 26 008.00 | 497 159.00 | 523 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 095.00 | 52 848.00 | 472 247.00 | 525 095.00 |
BZ Autres créances | 294 359.00 | | 294 359.00 | 294 359.00 |
CF Disponibilités | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 052.00 | 78 857.00 | 1 321 195.00 | 1 400 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 951.00 | 821 490.00 | 2 878 461.00 | 3 699 951.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 200.00 | | | 1 510 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
DG Autres réserves | 334 696.00 | | | 334 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 363.00 | | | 1 955 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 266.00 | | | 290 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 123.00 | | | 470 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 858.00 | | | 146 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 098.00 | | | 923 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 461.00 | | | 2 878 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 386.00 | | | 733 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 755.00 | 1 253.00 | | 24 755.00 |
6T Sur comptes clients | 53 982.00 | | 1 134.00 | 53 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 737.00 | 1 253.00 | 1 134.00 | 78 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 737.00 | 1 253.00 | 1 134.00 | 78 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 123.00 | 470 123.00 | | 470 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 266.00 | 100 554.00 | 170 146.00 | 290 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 858.00 | 146 858.00 | | 146 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 358.00 | 845 987.00 | 11 371.00 | 857 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 098.00 | 733 386.00 | 170 146.00 | 923 098.00 |