| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 025.00 | 2 021.00 | 34 004.00 | 36 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 314.00 | 16 893.00 | 4 421.00 | 21 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003.00 | 871.00 | 1 132.00 | 2 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 742.00 | 19 785.00 | 55 957.00 | 75 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CF Disponibilités | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 879.00 | | 119 879.00 | 119 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 620.00 | 19 785.00 | 175 836.00 | 195 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 105.00 | 57 747.00 | | 66 105.00 |
DL TOTAL (I) | 66 106.00 | 57 748.00 | | 66 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 374.00 | 21 250.00 | | 53 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 924.00 | 7 101.00 | | 25 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 977.00 | 25 832.00 | | 16 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 455.00 | 7 243.00 | | 13 455.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 730.00 | 62 026.00 | | 109 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 836.00 | 119 774.00 | | 175 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 801.00 | 47 839.00 | | 68 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 030.00 | | 188 030.00 | 188 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 030.00 | | 188 030.00 | 188 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 121.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 685.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 628.00 | 205 655.00 | | 213 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 524.00 | 147 907.00 | | 147 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 105.00 | 57 747.00 | | 66 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 279.00 | | 50 443.00 | 61 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 980.00 | 75 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 480.00 | 59 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 679.00 | | 38 143.00 | 56 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 12 300.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 949.00 | 5 835.00 | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | 5 835.00 | | 13 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 374.00 | 12 445.00 | 40 929.00 | 53 374.00 |
VI Groupe et associés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 854.00 | 13 754.00 | 4 100.00 | 17 854.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 730.00 | 68 801.00 | 40 929.00 | 109 730.00 |