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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 972 430.00 | 5 179 109.00 | 4 793 320.00 | 9 972 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793.00 | 1 002.00 | 791.00 | 1 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 191.00 | 4 119.00 | 20 072.00 | 24 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 403.00 | | 505 403.00 | 505 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 773 817.00 | 5 184 230.00 | 5 589 587.00 | 10 773 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
BZ Autres créances | 3 275 847.00 | | 3 275 847.00 | 3 275 847.00 |
CF Disponibilités | 542 182.00 | | 542 182.00 | 542 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 314.00 | | 3 877 314.00 | 3 877 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 651 131.00 | 5 184 230.00 | 9 466 901.00 | 14 651 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505 403.00 | | | 505 403.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 762.00 | 350 263.00 | | 637 762.00 |
DL TOTAL (I) | 659 762.00 | 372 263.00 | | 659 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 636 763.00 | 9 608 521.00 | | 8 636 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 359.00 | 51 501.00 | | 35 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 953.00 | 2 818.00 | | 99 953.00 |
EA Autres dettes | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 807 139.00 | 9 662 841.00 | | 8 807 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 466 901.00 | 10 035 103.00 | | 9 466 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 603.00 | 1 026 354.00 | | 1 153 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 723.00 | | 1 768 723.00 | 1 768 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 723.00 | | 1 768 723.00 | 1 768 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 118.00 | 134 080.00 | | 228 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 971.00 | 1 837 319.00 | | 1 866 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 209.00 | 1 487 056.00 | | 1 229 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 762.00 | 350 263.00 | | 637 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 513 312.00 | | 6 322 060.00 | 10 513 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 061 555.00 | 775 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 061 555.00 | 10 773 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 998 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 998 414.00 | | | 9 998 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 898.00 | | 6 322 060.00 | 514 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682 405.00 | 501 825.00 | | 4 682 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 405.00 | 501 825.00 | | 4 682 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 494.00 | 98 494.00 | | 98 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 403.00 | 505 403.00 | | 505 403.00 |
UX Autres créances clients | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
VB T. V. A. | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VC Groupe et associés | 3 230 572.00 | 3 230 572.00 | | 3 230 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 636 763.00 | 983 227.00 | 4 046 649.00 | 8 636 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971 728.00 | | | 971 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 536.00 | 3 840 536.00 | | 3 840 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 807 139.00 | 1 153 603.00 | 4 046 649.00 | 8 807 139.00 |