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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
040 Immobilisations financières | 517 836.00 | | 517 836.00 | 517 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 836.00 | | 559 836.00 | 559 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
072 Créances – Autres | 152 885.00 | | 152 885.00 | 152 885.00 |
084 Disponibilités | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 436.00 | | 214 436.00 | 214 436.00 |
110 Total général Actif | 774 272.00 | | 774 272.00 | 774 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 619 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 756 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 407.00 | 15 748.00 | | 14 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 896.00 | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 290.00 | 45 230.00 | | 45 290.00 |
252 Charges sociales | 23 276.00 | 21 477.00 | | 23 276.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 230.00 | 83 353.00 | | 84 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 230.00 | -7 353.00 | | -8 230.00 |
280 Produits financiers | 140 000.00 | 130 000.00 | | 140 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 263.00 | 4 786.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 002.00 | 127 433.00 | | 132 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 836.00 | | | 559 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 685.00 | | | 685.00 |