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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 897.00 | 40 007.00 | 6 890.00 | 46 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 940.00 | 55 692.00 | 37 248.00 | 92 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 393.00 | 96 539.00 | 45 853.00 | 142 393.00 |
BN En cours de production de biens | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 411.00 | | 162 411.00 | 162 411.00 |
BZ Autres créances | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CF Disponibilités | 206 588.00 | | 206 588.00 | 206 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 138.00 | | 417 138.00 | 417 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 531.00 | 96 539.00 | 462 992.00 | 559 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DG Autres réserves | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
DH Report à nouveau | | 27 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 302.00 | 51 483.00 | | 111 302.00 |
DL TOTAL (I) | 226 098.00 | 144 837.00 | | 226 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 947.00 | 30 236.00 | | 18 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 734.00 | 71 900.00 | | 109 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 314.00 | 73 419.00 | | 68 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 38 531.00 | 33 980.00 | | 38 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 893.00 | 209 535.00 | | 236 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 992.00 | 354 372.00 | | 462 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 990.00 | | 4 403.00 | 137 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 434.00 | | 4 403.00 | 135 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 264.00 | 13 275.00 | | 83 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 424.00 | 13 275.00 | | 82 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 434.00 | 109 434.00 | | 109 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 162 411.00 | 162 411.00 | | 162 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 947.00 | 7 963.00 | 10 983.00 | 18 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 012.00 | 172 357.00 | | 174 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 893.00 | 225 910.00 | 10 983.00 | 236 893.00 |