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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 799.00 | 911 781.00 | 242 017.00 | 1 153 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 355.00 | 915 690.00 | 247 664.00 | 1 163 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 323.00 | | 1 334 323.00 | 1 334 323.00 |
BZ Autres créances | 160 765.00 | | 160 765.00 | 160 765.00 |
CF Disponibilités | 423 623.00 | | 423 623.00 | 423 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 084.00 | | 1 919 084.00 | 1 919 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 439.00 | 915 690.00 | 2 166 748.00 | 3 082 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 686.00 | 19 906.00 | | 22 686.00 |
DH Report à nouveau | 285 608.00 | 285 608.00 | | 285 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 248.00 | 55 594.00 | | 10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 587 544.00 | 630 109.00 | | 587 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 055.00 | 552 246.00 | | 403 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954.00 | 24 194.00 | | 5 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 990.00 | 666 315.00 | | 812 990.00 |
EA Autres dettes | 357 204.00 | 278 570.00 | | 357 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 204.00 | 1 521 326.00 | | 1 579 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 748.00 | 2 151 436.00 | | 2 166 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 110 086.00 | 21 303.00 | 4 131 390.00 | 4 110 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 086.00 | 21 303.00 | 4 131 390.00 | 4 110 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 361.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 106.00 | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 106.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 672.00 | -106.00 | | 25 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 811.00 | 8 702.00 | | 14 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 24 117.00 | | 5 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 645.00 | 4 576 355.00 | | 4 231 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 396.00 | 4 520 760.00 | | 4 221 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 248.00 | 55 594.00 | | 10 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 209.00 | | 2 005.00 | 1 188 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 858.00 | 1 163 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 858.00 | 1 155 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 367.00 | | 1 600.00 | 1 180 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | 405.00 | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 187.00 | 147 362.00 | 26 858.00 | 795 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 587.00 | 147 362.00 | 26 858.00 | 792 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 990.00 | 812 990.00 | | 812 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 323.00 | 1 334 323.00 | | 1 334 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VB T. V. A. | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
VC Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 554.00 | 123 433.00 | 273 819.00 | 402 554.00 |
VI Groupe et associés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 185.00 | | | 149 185.00 |
VP Divers | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 016.00 | 1 495 461.00 | 1 555.00 | 1 497 016.00 |
VW T.V.A. | 229 004.00 | 229 004.00 | | 229 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 205.00 | 1 300 084.00 | 273 819.00 | 1 579 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |