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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 4 750.00 | 176.00 | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 509.00 | 37 356.00 | 73 153.00 | 110 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 794.00 | 42 106.00 | 79 688.00 | 121 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 250.00 | | 232 250.00 | 232 250.00 |
BZ Autres créances | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
CF Disponibilités | 461 895.00 | | 461 895.00 | 461 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 109.00 | | 817 109.00 | 817 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 903.00 | 42 106.00 | 896 798.00 | 938 903.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 283 888.00 | 280 398.00 | | 283 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 956.00 | 133 490.00 | | 101 956.00 |
DL TOTAL (I) | 399 044.00 | 427 088.00 | | 399 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | 26 200.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 26 200.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 324.00 | 200 162.00 | | 190 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 739.00 | 78 918.00 | | 73 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 418.00 | 71 492.00 | | 181 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 771.00 | 141 127.00 | | 36 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 253.00 | 491 697.00 | | 482 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 798.00 | 944 986.00 | | 896 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 556.00 | | 9 470.00 | 112 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 121 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 115 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 196.00 | | 9 470.00 | 106 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 392.00 | 14 946.00 | 232.00 | 27 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 392.00 | 14 946.00 | 232.00 | 27 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 200.00 | 1 500.00 | 12 200.00 | 26 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 450.00 | 1 500.00 | 15 450.00 | 29 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 12 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 418.00 | 181 418.00 | | 181 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 232 250.00 | 232 250.00 | | 232 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VB T. V. A. | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 193.00 | 39 540.00 | 150 653.00 | 190 193.00 |
VI Groupe et associés | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 455.00 | 303 335.00 | 6 120.00 | 309 455.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 253.00 | 331 600.00 | 150 653.00 | 482 253.00 |