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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 581.00 | 5 721.00 | 860.00 | 6 581.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 559.00 | 16 323.00 | 6 236.00 | 22 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 679.00 | 162 111.00 | 90 568.00 | 252 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 784.00 | 188 340.00 | 181 444.00 | 369 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 244.00 | | 200 244.00 | 200 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 416.00 | 54 504.00 | 1 933 911.00 | 1 988 416.00 |
BZ Autres créances | 62 804.00 | | 62 804.00 | 62 804.00 |
CF Disponibilités | 156 633.00 | | 156 633.00 | 156 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 764.00 | 54 504.00 | 2 398 259.00 | 2 452 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 547.00 | 242 844.00 | 2 579 704.00 | 2 822 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 606.00 | 28 014.00 | | 444 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 922.00 | 486 592.00 | | 5 922.00 |
DL TOTAL (I) | 780 529.00 | 844 606.00 | | 780 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 458.00 | 17 109.00 | | 7 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 573.00 | 19 905.00 | | 19 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 728.00 | 665 241.00 | | 422 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 558.00 | 1 123 118.00 | | 803 558.00 |
EA Autres dettes | 545 858.00 | 735 588.00 | | 545 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 175.00 | 2 560 961.00 | | 1 799 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 704.00 | 3 405 568.00 | | 2 579 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 175.00 | 2 554 193.00 | | 1 799 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 242.00 | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 756.00 | | 6 373.00 | 371 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 345.00 | 369 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 345.00 | 275 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 500.00 | | 6 083.00 | 277 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 990.00 | | 290.00 | 16 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 095.00 | 32 210.00 | 5 965.00 | 162 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | 1 462.00 | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 650.00 | 30 748.00 | 5 965.00 | 153 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 728.00 | 422 728.00 | | 422 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 186.00 | 379 186.00 | | 379 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 858.00 | 545 858.00 | | 545 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 267.00 | 1 739 267.00 | | 1 739 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 149.00 | 249 149.00 | | 249 149.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VI Groupe et associés | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 166.00 | 2 095 886.00 | 17 280.00 | 2 113 166.00 |
VW T.V.A. | 365 021.00 | 365 021.00 | | 365 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 175.00 | 1 799 175.00 | | 1 799 175.00 |