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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 8 072.00 | 3 827.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 753.00 | 29 346.00 | 13 407.00 | 42 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 933.00 | 39 385.00 | 17 547.00 | 56 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 097.00 | 22 813.00 | 426 283.00 | 449 097.00 |
BZ Autres créances | 122 022.00 | | 122 022.00 | 122 022.00 |
CF Disponibilités | 163 164.00 | | 163 164.00 | 163 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 559.00 | 22 813.00 | 713 745.00 | 736 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 492.00 | 62 198.00 | 731 293.00 | 793 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 83 025.00 | | | 83 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 016.00 | | | -6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 886.00 | | | 176 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 172.00 | | | 188 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 003.00 | | | 246 003.00 |
EA Autres dettes | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 233.00 | | | 643 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 293.00 | | | 731 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 527.00 | | | 452 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 729.00 | 15 301.00 | 7 644.00 | 31 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | 2 000.00 | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 657.00 | 13 301.00 | 7 644.00 | 25 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 172.00 | 188 172.00 | | 188 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 230.00 | 18 347.00 | 176 883.00 | 195 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 449 097.00 | | | 449 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VP Divers | 122 022.00 | | | 122 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 003.00 | 246 003.00 | | 246 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 707.00 | 549 233.00 | 24 474.00 | 573 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 234.00 | 452 527.00 | 176 883.00 | 643 234.00 |