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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BZ Autres créances | 119 585.00 | | 119 585.00 | 119 585.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 789 855.00 | -1 456 315.00 | | -1 789 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 078.00 | -333 540.00 | | -653 078.00 |
DL TOTAL (I) | -1 290 934.00 | -637 855.00 | | -1 290 934.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 292.00 | 7 731.00 | | 152 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 292.00 | 7 731.00 | | 165 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 767.00 | 488 818.00 | | 73 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947.00 | 56 310.00 | | 5 947.00 |
EA Autres dettes | 1 168 660.00 | 496 937.00 | | 1 168 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 375.00 | 1 042 066.00 | | 1 248 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 733.00 | 411 941.00 | | 122 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 734.00 | | 802 734.00 | 802 734.00 |
FG Production vendue services | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 479.00 | | 803 479.00 | 803 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 442.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 051 663.00 | 70 282.00 | | 1 051 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 663.00 | 81 724.00 | | 1 051 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 735.00 | | | 316 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 392.00 | 70 282.00 | | 531 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 443.00 | | | 675 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 570.00 | 70 282.00 | | 1 523 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 907.00 | 11 442.00 | | -471 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 492.00 | 3 405 059.00 | | 2 512 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 570.00 | 3 738 599.00 | | 3 165 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 078.00 | -333 540.00 | | -653 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 277.00 | | 957.00 | 1 155 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156 234.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954 235.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 278.00 | | 957.00 | 953 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 842.00 | 331 392.00 | 956 234.00 | 624 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 843.00 | 331 392.00 | 954 235.00 | 622 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 64.00 | 64.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 731.00 | 685 570.00 | 528 009.00 | 7 731.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 328 512.00 | 2 809.00 | 331 321.00 | 328 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 512.00 | 2 809.00 | 531 321.00 | 528 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 243.00 | 688 443.00 | 1 059 394.00 | 536 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 675 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 660.00 | 1 168 660.00 | | 1 168 660.00 |
VP Divers | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 733.00 | 122 733.00 | | 122 733.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 375.00 | 1 248 375.00 | | 1 248 375.00 |