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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
BZ Autres créances | 216 787.00 | | 216 787.00 | 216 787.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 691.00 | | 270 691.00 | 270 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 691.00 | | 270 691.00 | 270 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 308 000.00 | 2 308 000.00 | | 2 308 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
DG Autres réserves | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
DH Report à nouveau | -2 428 838.00 | -2 368 321.00 | | -2 428 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 169.00 | -60 517.00 | | -11 169.00 |
DL TOTAL (I) | 94 384.00 | 105 553.00 | | 94 384.00 |
DP Provisions pour risques | 18 187.00 | 48 187.00 | | 18 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 187.00 | 48 187.00 | | 18 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 490 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 464.00 | 143 239.00 | | 155 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877.00 | 2 831.00 | | 1 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | | 35 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 120.00 | 672 904.00 | | 158 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 691.00 | 826 643.00 | | 270 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 337.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 659.00 | 118 790.00 | | 153 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 659.00 | 267 348.00 | | 153 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 682.00 | 4 733.00 | | 41 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 659.00 | | | 123 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 341.00 | 172 891.00 | | 165 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 682.00 | 94 458.00 | | -11 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 682.00 | 443 206.00 | | 197 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 851.00 | 503 723.00 | | 208 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 169.00 | -60 517.00 | | -11 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 187.00 | 123 659.00 | 153 659.00 | 48 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 187.00 | 123 659.00 | 153 659.00 | 48 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 464.00 | 155 464.00 | | 155 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VC Groupe et associés | 166 215.00 | 166 215.00 | | 166 215.00 |
VP Divers | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 691.00 | 269 691.00 | | 269 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |