| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 336.00 | 133.00 | 3 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 491.00 | 264.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 928.00 | 110 495.00 | 2 433.00 | 112 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 927.00 | 387 561.00 | 142 366.00 | 529 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 849.00 | 501 883.00 | 186 966.00 | 688 849.00 |
BT Marchandises | 236 034.00 | 14 076.00 | 221 958.00 | 236 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 207 751.00 | | 207 751.00 | 207 751.00 |
CF Disponibilités | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 327.00 | 14 076.00 | 439 251.00 | 453 327.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 176.00 | 515 959.00 | 626 217.00 | 1 142 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 040.00 | 326 040.00 | | 326 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
DH Report à nouveau | -627 042.00 | -130 155.00 | | -627 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 224.00 | -496 888.00 | | -373 224.00 |
DK Provisions réglementées | 231.00 | | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | -587 626.00 | -214 634.00 | | -587 626.00 |
DP Provisions pour risques | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 652.00 | 14 959.00 | | 21 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 969.00 | 29 276.00 | | 35 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 747.00 | 1 029 929.00 | | 199 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 898.00 | 64 805.00 | | 55 898.00 |
EA Autres dettes | 922 230.00 | 128 503.00 | | 922 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 874.00 | 1 396 147.00 | | 1 177 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 217.00 | 1 210 789.00 | | 626 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519 298.00 | | 2 519 298.00 | 2 519 298.00 |
FG Production vendue services | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 929.00 | | 2 519 929.00 | 2 519 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 076.00 | |
GE Autres charges | | | 68 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 149.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 43 149.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 437.00 | 1 735.00 | | 92 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 694.00 | 1 735.00 | | 92 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 668.00 | 41 414.00 | | -92 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 397.00 | 3 114 466.00 | | 2 579 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 621.00 | 3 611 354.00 | | 2 952 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 224.00 | -496 888.00 | | -373 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 944.00 | 73 700.00 | 1 905.00 | 686 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 700.00 | | 688 849.00 | 73 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 700.00 | | 642 855.00 | 73 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 949.00 | 73 700.00 | 1 905.00 | 640 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 593.00 | 45 290.00 | | 456 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 167.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 932.00 | 45 123.00 | | 452 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 256.00 | 25.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 276.00 | 21 652.00 | 14 959.00 | 29 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 076.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 592.00 | 14 076.00 | 6 592.00 | 6 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 868.00 | 35 984.00 | 21 576.00 | 35 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 747.00 | 199 747.00 | | 199 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
UX Autres créances clients | 466.00 | 468.00 | | 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VI Groupe et associés | 922 230.00 | 922 230.00 | | 922 230.00 |
VP Divers | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 722.00 | 138 722.00 | | 138 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 990.00 | 208 219.00 | 41 770.00 | 249 990.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 874.00 | 1 177 874.00 | | 1 177 874.00 |