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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 356.00 | 38 291.00 | 2 065.00 | 40 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 471.00 | 430 315.00 | 124 157.00 | 554 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 962.00 | 471 740.00 | 266 222.00 | 737 962.00 |
BT Marchandises | 224 500.00 | 2 504.00 | 221 996.00 | 224 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BZ Autres créances | 121 042.00 | | 121 042.00 | 121 042.00 |
CF Disponibilités | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 064.00 | 2 504.00 | 412 560.00 | 415 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 027.00 | 474 244.00 | 678 782.00 | 1 153 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 070.00 | 864 000.00 | | 1 222 070.00 |
DH Report à nouveau | -1 566 110.00 | -1 480 567.00 | | -1 566 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 902.00 | -85 543.00 | | -465 902.00 |
DK Provisions réglementées | 543.00 | 272.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | -809 399.00 | -701 838.00 | | -809 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 541.00 | 17 374.00 | | 14 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 541.00 | 17 374.00 | | 14 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 497.00 | 437 673.00 | | 256 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 776.00 | 81 805.00 | | 97 776.00 |
EA Autres dettes | 1 118 584.00 | 975 020.00 | | 1 118 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 641.00 | 1 495 283.00 | | 1 473 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 782.00 | 810 819.00 | | 678 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 830 775.00 | | 2 830 775.00 | 2 830 775.00 |
FG Production vendue services | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 499.00 | | 2 832 499.00 | 2 832 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 9 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 336 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | 11 449.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 30 913.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 305 670.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 018.00 | 3 759 660.00 | | 2 860 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 920.00 | 3 845 203.00 | | 3 325 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 902.00 | -85 543.00 | | -465 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 690.00 | | 1 273.00 | 736 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 135.00 | | | 143 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 555.00 | | 1 273.00 | 593 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 264.00 | 33 477.00 | | 438 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 129.00 | 33 476.00 | | 435 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272.00 | 270.00 | | 272.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 374.00 | 14 541.00 | 2 833.00 | 17 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 058.00 | 2 504.00 | 3 058.00 | 3 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 058.00 | 2 504.00 | 3 058.00 | 3 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 704.00 | 17 315.00 | 5 891.00 | 20 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 497.00 | 256 497.00 | | 256 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 584.00 | 1 118 584.00 | | 1 118 584.00 |
VP Divers | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 981.00 | 156 981.00 | | 156 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 641.00 | 1 473 641.00 | | 1 473 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |