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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 471.00 | 41 456.00 | 3 015.00 | 44 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 701.00 | 358 140.00 | 135 561.00 | 493 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 459.00 | 403 700.00 | 171 758.00 | 575 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 57 669.00 | 7 638.00 | 50 031.00 | 57 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BZ Autres créances | 191 294.00 | | 191 294.00 | 191 294.00 |
CF Disponibilités | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 029.00 | 7 638.00 | 262 391.00 | 270 029.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 487.00 | 411 338.00 | 434 149.00 | 845 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 520.00 | 665 000.00 | | 1 134 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 538 335.00 | -1 016 052.00 | | -1 538 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 481.00 | -522 283.00 | | -480 481.00 |
DK Provisions réglementées | 3 246.00 | 1 992.00 | | 3 246.00 |
DL TOTAL (I) | -881 050.00 | -871 344.00 | | -881 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 355.00 | 6 141.00 | | 8 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 355.00 | 6 141.00 | | 8 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 281.00 | 447 139.00 | | 130 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 391.00 | 49 049.00 | | 48 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 681.00 | | |
EA Autres dettes | 1 128 171.00 | 1 179 506.00 | | 1 128 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 844.00 | 1 676 374.00 | | 1 306 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 149.00 | 811 172.00 | | 434 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 947.00 | | 2 529 947.00 | 2 529 947.00 |
FG Production vendue services | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 966.00 | | 2 532 966.00 | 2 532 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | 31 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | 3.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 3.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 311.00 | 1 124.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 1 124.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | -1 121.00 | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 389.00 | 3 306 218.00 | | 2 546 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 870.00 | 3 828 501.00 | | 3 026 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 481.00 | -522 283.00 | | -480 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 797.00 | | 11 662.00 | 563 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 510.00 | | 11 662.00 | 526 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 334.00 | 30 367.00 | | 373 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 230.00 | 30 367.00 | | 369 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 992.00 | 1 311.00 | 57.00 | 1 992.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 141.00 | 8 355.00 | 6 141.00 | 6 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 165.00 | 7 638.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | 7 638.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 298.00 | 17 304.00 | 10 363.00 | 12 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 281.00 | 130 281.00 | | 130 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
UX Autres créances clients | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VC Groupe et associés | 102 366.00 | 102 366.00 | | 102 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 171.00 | 1 128 171.00 | | 1 128 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VP Divers | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 531.00 | 232 531.00 | | 232 531.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 844.00 | 1 306 844.00 | | 1 306 844.00 |