| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 384.00 | 111 189.00 | 266 195.00 | 377 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 351.00 | 106 465.00 | 276 886.00 | 383 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 354.00 | 217 654.00 | 1 245 700.00 | 1 463 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 861.00 | | 98 861.00 | 98 861.00 |
BZ Autres créances | 147 864.00 | | 147 864.00 | 147 864.00 |
CF Disponibilités | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 059.00 | | 262 059.00 | 262 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 413.00 | 217 654.00 | 1 507 759.00 | 1 725 413.00 |
CU Autres participations | 702 620.00 | | 702 620.00 | 702 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 741.00 | 21 491.00 | | 25 741.00 |
DG Autres réserves | 487 971.00 | 407 279.00 | | 487 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479.00 | 84 942.00 | | 3 479.00 |
DK Provisions réglementées | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
DL TOTAL (I) | 894 346.00 | 890 867.00 | | 894 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 015.00 | 656 110.00 | | 544 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 4 087.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 312.00 | 33 809.00 | | 24 312.00 |
EA Autres dettes | 20 868.00 | 22 499.00 | | 20 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 413.00 | 736 724.00 | | 613 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 759.00 | 1 627 591.00 | | 1 507 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 431.00 | 192 675.00 | | 106 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 676.00 | | 213 676.00 | 213 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 676.00 | | 213 676.00 | 213 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 759.00 | 4 051.00 | | 3 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | 3 129.00 | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | 3 129.00 | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 363.00 | 3 039.00 | | 3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 1 558.00 | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 920.00 | 317 441.00 | | 226 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 441.00 | 232 500.00 | | 223 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 479.00 | 84 942.00 | | 3 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 354.00 | | | 1 463 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 384.00 | | | 377 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 351.00 | | | 383 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 620.00 | | | 702 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 332.00 | 51 322.00 | | 166 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 030.00 | 25 159.00 | | 86 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 302.00 | 26 163.00 | | 80 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
UX Autres créances clients | 98 861.00 | | | 98 861.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VC Groupe et associés | 128 615.00 | | | 128 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 015.00 | 45 033.00 | 192 736.00 | 544 015.00 |
VI Groupe et associés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 046.00 | | | 112 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 258.00 | 249 258.00 | | 249 258.00 |
VW T.V.A. | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 413.00 | 106 431.00 | 192 736.00 | 613 413.00 |