| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 160.00 | 19 735.00 | 33 424.00 | 53 160.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 410.00 | 19 735.00 | 38 674.00 | 58 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 239.00 | 6 615.00 | 99 623.00 | 106 239.00 |
072 Créances – Autres | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
084 Disponibilités | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 412.00 | 6 615.00 | 145 796.00 | 152 412.00 |
110 Total général Actif | 210 822.00 | 26 351.00 | 184 471.00 | 210 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 932.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 940.00 | 1 828.00 | 3 112.00 | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 583.00 | 5 773.00 | 13 811.00 | 19 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 523.00 | 7 601.00 | 16 922.00 | 24 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 103.00 | 6 615.00 | 80 487.00 | 87 103.00 |
BZ Autres créances | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CF Disponibilités | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 629.00 | 6 615.00 | 188 014.00 | 194 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 152.00 | 14 216.00 | 204 936.00 | 219 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -575.00 | | | -575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 121.00 | | | 253 121.00 |
230 Autres produits | 307.00 | | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 428.00 | | | 253 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
252 Charges sociales | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
262 Autres charges | 789.00 | | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 481.00 | | | 233 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 873.00 | -87 677.00 | | -63 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 802.00 | 23 804.00 | | 85 802.00 |
DL TOTAL (I) | 22 929.00 | -62 873.00 | | 22 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 294.00 | 96 185.00 | | 52 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 967.00 | 9 451.00 | | 67 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 410.00 | 7 017.00 | | 49 410.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | 5 000.00 | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 007.00 | 117 654.00 | | 182 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 936.00 | 54 781.00 | | 204 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 391 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | | | -2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 980.00 | 117 969.00 | | 400 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 178.00 | 94 165.00 | | 315 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 802.00 | 23 804.00 | | 85 802.00 |