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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 890.00 | 6 465.00 | 8 425.00 | 14 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 367.00 | 2 533.00 | 2 900.00 |
AP Constructions | 509 136.00 | 30 619.00 | 478 517.00 | 509 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532.00 | 7 782.00 | 50 750.00 | 58 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 559.00 | 3 804.00 | 33 755.00 | 37 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 607.00 | 664 036.00 | 3 320 571.00 | 3 984 607.00 |
BT Marchandises | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 974.00 | | 547 974.00 | 547 974.00 |
BZ Autres créances | 3 888 634.00 | | 3 888 634.00 | 3 888 634.00 |
CF Disponibilités | 1 359 382.00 | | 1 359 382.00 | 1 359 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 777.00 | | 5 806 777.00 | 5 806 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 385.00 | 664 036.00 | 9 127 348.00 | 9 791 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 331 016.00 | | | 3 331 016.00 |
CU Autres participations | 3 323 090.00 | 615 000.00 | 2 708 090.00 | 3 323 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 829 147.00 | 2 118 911.00 | | 2 829 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230 879.00 | 710 236.00 | | -1 230 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 267.00 | 4 479 147.00 | | 3 248 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 081 750.00 | 2 305 325.00 | | 4 081 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 682.00 | 2 913 889.00 | | 1 468 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 621.00 | 587 256.00 | | 107 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 028.00 | 69 410.00 | | 221 028.00 |
EA Autres dettes | | 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 879 081.00 | 5 876 607.00 | | 5 879 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 127 348.00 | 10 355 754.00 | | 9 127 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 575.00 | 5 263 720.00 | | 1 927 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 468 682.00 | | | 1 468 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
FG Production vendue services | 1 061 789.00 | | 1 061 789.00 | 1 061 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 437.00 | | 1 194 437.00 | 1 194 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 675.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 231 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 35 722.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840.00 | 35 722.00 | | 5 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 415.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 406.00 | 22 022.00 | | 4 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 22 437.00 | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | 13 285.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 857.00 | 2 647 160.00 | | 1 542 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 736.00 | 1 936 924.00 | | 2 773 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 230 879.00 | 710 236.00 | | -1 230 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 106.00 | | 154 025.00 | 3 842 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 523.00 | 3 984 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 335.00 | 17 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 188.00 | 605 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | 9 235.00 | 9 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 125.00 | | 105 290.00 | 510 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322 090.00 | | 39 500.00 | 3 322 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 719.00 | 35 131.00 | 3 813.00 | 17 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 3 183.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 070.00 | 31 948.00 | 3 813.00 | 14 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 615 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 615 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 615 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 13 500.00 | 25 000.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 547 974.00 | 547 974.00 | | 547 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
VB T. V. A. | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VC Groupe et associés | 3 649 815.00 | 318 799.00 | 3 331 016.00 | 3 649 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 081 750.00 | 130 244.00 | 3 626 081.00 | 4 081 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 682.00 | 1 468 682.00 | | 1 468 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 575.00 | | | 1 023 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 274.00 | 107 274.00 | | 107 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482 338.00 | 1 126 322.00 | 3 356 016.00 | 4 482 338.00 |
VW T.V.A. | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 081.00 | 1 927 575.00 | 3 626 081.00 | 5 879 081.00 |