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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633.00 | 1 404.00 | 229.00 | 1 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 989.00 | 4 023.00 | 4 966.00 | 8 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 622.00 | 5 427.00 | 21 195.00 | 26 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 155.00 | 5 427.00 | 46 727.00 | 52 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DH Report à nouveau | -29 588.00 | -33 585.00 | | -29 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371.00 | 3 998.00 | | 6 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398.00 | -1 973.00 | | 4 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309.00 | 7 983.00 | | 5 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 1 080.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 5 438.00 | | 6 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 900.00 | 24 585.00 | | 29 900.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 329.00 | 39 087.00 | | 42 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 727.00 | 37 114.00 | | 46 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542.00 | 1 885.00 | | 3 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | 1 885.00 | | 3 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 4 234.00 | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 630.00 | 4 742.00 | | 6 630.00 |
ST Autres comptes | 12 933.00 | 11 331.00 | | 12 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 2 563.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 576.00 | 6 797.00 | | 5 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 239.00 | 16 078.00 | | 27 239.00 |