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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 892.00 | 51 259.00 | 47 633.00 | 98 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 262 497.00 | | 4 262 497.00 | 4 262 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 831.00 | 51 259.00 | 4 315 572.00 | 4 366 831.00 |
BZ Autres créances | 1 438 910.00 | | 1 438 910.00 | 1 438 910.00 |
CF Disponibilités | 2 266 219.00 | | 2 266 219.00 | 2 266 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 353.00 | | 3 710 353.00 | 3 710 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 184.00 | 51 259.00 | 8 025 925.00 | 8 077 184.00 |
CU Autres participations | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 618.00 | 596 282.00 | | -133 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 509.00 | -729 900.00 | | 934 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 891.00 | 1 141 382.00 | | 2 075 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 651.00 | 40 010.00 | | 24 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 925.00 | 44 295.00 | | 1 293 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 663.00 | 9 001.00 | | 19 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 212.00 | 54 631.00 | | 57 212.00 |
EA Autres dettes | 4 554 584.00 | 1 581 375.00 | | 4 554 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 950 034.00 | 1 729 312.00 | | 5 950 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 025 925.00 | 2 870 695.00 | | 8 025 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 141.00 | | 352 141.00 | 352 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 141.00 | | 352 141.00 | 352 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 449 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 685.00 | 128 627.00 | | 1 810 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 176.00 | 858 527.00 | | 876 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 509.00 | -729 900.00 | | 934 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 399.00 | | 2 994 445.00 | 1 747 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 014.00 | 4 267 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 014.00 | 4 366 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 892.00 | | | 98 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 508.00 | | 2 994 445.00 | 1 648 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 481.00 | 19 778.00 | | 31 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 481.00 | 19 778.00 | | 31 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293 925.00 | 1 293 925.00 | | 1 293 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554 584.00 | 4 554 584.00 | | 4 554 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 262 497.00 | | 4 262 497.00 | 4 262 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 991.00 | 1 430 991.00 | | 1 430 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 710 942.00 | 1 444 135.00 | 4 266 807.00 | 5 710 942.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950 034.00 | 5 950 034.00 | | 5 950 034.00 |