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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 166.00 | | 3 808 166.00 | 3 808 166.00 |
BZ Autres créances | 25 474 144.00 | | 25 474 144.00 | 25 474 144.00 |
CF Disponibilités | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 477 776.00 | | 25 477 776.00 | 25 477 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 285 942.00 | | 29 285 942.00 | 29 285 942.00 |
CU Autres participations | 3 808 166.00 | | 3 808 166.00 | 3 808 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 816 566.00 | 3 816 566.00 | | 3 816 566.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -139 159.00 | -131 093.00 | | -139 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 316.00 | -8 066.00 | | -9 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 091.00 | 3 677 407.00 | | 3 668 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 193.00 | | 2 632.00 |
EA Autres dettes | 25 615 219.00 | 29 425 932.00 | | 25 615 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 617 850.00 | 29 428 125.00 | | 25 617 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 285 942.00 | 33 105 532.00 | | 29 285 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 288.00 | 675 349.00 | | 606 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 603.00 | 683 415.00 | | 615 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 316.00 | -8 066.00 | | -9 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808 166.00 | | | 3 808 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 808 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808 166.00 | | | 3 808 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VC Groupe et associés | 25 474 144.00 | 606 288.00 | 24 867 857.00 | 25 474 144.00 |
VI Groupe et associés | 25 615 219.00 | 609 287.00 | 25 005 932.00 | 25 615 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 474 144.00 | 606 288.00 | 24 867 857.00 | 25 474 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 617 850.00 | 611 919.00 | 25 005 932.00 | 25 617 850.00 |