| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578.00 | 1 415.00 | 2 163.00 | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 200.00 | 67 513.00 | 13 687.00 | 81 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 796.00 | 72 417.00 | 22 379.00 | 94 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BZ Autres créances | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 745.00 | 72 417.00 | 104 327.00 | 176 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557.00 | | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 384.00 | | 279 384.00 | 279 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 384.00 | | 279 384.00 | 279 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 514.00 | | | 281 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 957.00 | | | 280 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 595.00 | | 5 201.00 | 89 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 766.00 | | 5 012.00 | 79 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | 189.00 | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 022.00 | 6 396.00 | | 66 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 532.00 | 6 396.00 | | 62 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
UX Autres créances clients | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VC Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VI Groupe et associés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 283.00 | 20 754.00 | 6 529.00 | 27 283.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
ST Autres comptes | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 838.00 | | | 150 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |