| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 072 168.00 | 139 711.00 | 932 457.00 | 1 072 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 198.00 | 7 721.00 | 17 477.00 | 25 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 464.00 | 148 432.00 | 950 031.00 | 1 098 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 222.00 | 4 678.00 | 142 545.00 | 147 222.00 |
CF Disponibilités | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 927.00 | 4 678.00 | 164 249.00 | 168 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 390.00 | 153 110.00 | 1 114 280.00 | 1 267 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 386.00 | 286 629.00 | | 199 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 577.00 | -87 242.00 | | -45 577.00 |
DL TOTAL (I) | 175 809.00 | 221 386.00 | | 175 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 790.00 | 763 788.00 | | 782 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 554.00 | 81 496.00 | | 139 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 6 555.00 | | 3 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843.00 | | | 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 286.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 471.00 | 855 216.00 | | 938 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 280.00 | 1 076 602.00 | | 1 114 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 692.00 | 154 627.00 | | 198 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 052.00 | 35 544.00 | | 71 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 629.00 | 122 786.00 | | 116 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 577.00 | -87 242.00 | | -45 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 332.00 | | 72 132.00 | 1 026 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 234.00 | | 72 132.00 | 1 025 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 519.00 | 42 914.00 | | 105 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 519.00 | 42 914.00 | | 104 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 499.00 | 1 179.00 | | 3 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 499.00 | 1 179.00 | | 3 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 499.00 | 1 179.00 | | 3 499.00 |
UG ‐ Financières | | 1 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 790.00 | 46 102.00 | 319 055.00 | 782 790.00 |
VI Groupe et associés | 139 554.00 | 139 554.00 | | 139 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 380.00 | 198 692.00 | 319 055.00 | 935 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 878.00 | 32 051.00 | | 10 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 200.00 | 31 998.00 | | 29 200.00 |
ST Autres comptes | 7 529.00 | 5 710.00 | | 7 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 619.00 | 1 095.00 | | 2 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 071.00 | 32 244.00 | | 11 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 202.00 | 2 458.00 | | 1 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 045.00 | 38 804.00 | | 41 045.00 |