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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920.00 | 526.00 | 393.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042.00 | 526.00 | 515.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
BZ Autres créances | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 972.00 | 526.00 | 61 445.00 | 61 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DH Report à nouveau | -21 195.00 | -10 864.00 | | -21 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 220.00 | -10 331.00 | | -12 220.00 |
DL TOTAL (I) | -25 831.00 | -13 611.00 | | -25 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 119.00 | 5 351.00 | | 34 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 1 776.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 054.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 637.00 | 74 402.00 | | 49 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 276.00 | 83 585.00 | | 87 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 445.00 | 69 973.00 | | 61 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 276.00 | 83 585.00 | | 87 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 119.00 | 5 279.00 | | 34 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 052.00 | 60 930.00 | 122.00 | 61 052.00 |
VW T.V.A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |