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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 933.00 | 22 686.00 | 1 247.00 | 23 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 907.00 | 862 549.00 | 84 358.00 | 946 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 860.00 | 885 235.00 | 85 624.00 | 970 860.00 |
BT Marchandises | 339 885.00 | | 339 885.00 | 339 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 60 843.00 | | 60 843.00 | 60 843.00 |
CF Disponibilités | 144 452.00 | | 144 452.00 | 144 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 876.00 | | 560 876.00 | 560 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 736.00 | 885 235.00 | 646 501.00 | 1 531 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 625.00 | | | 788 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
DG Autres réserves | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DH Report à nouveau | -231 500.00 | | | -231 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 788.00 | | | -194 788.00 |
DL TOTAL (I) | 394 996.00 | | | 394 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 832.00 | | | 107 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
EA Autres dettes | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 505.00 | | | 251 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 501.00 | | | 646 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 505.00 | | | 251 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 470.00 | | | 972 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 970 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 970 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 450.00 | | | 972 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 451.00 | 21 394.00 | 1 610.00 | 865 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 451.00 | 21 394.00 | 1 610.00 | 865 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 832.00 | 107 832.00 | | 107 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 559.00 | 76 539.00 | 20.00 | 76 559.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 901.00 | 218 901.00 | | 218 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
ST Autres comptes | 152 002.00 | | | 152 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 173.00 | | | 104 173.00 |
YT Sous‐traitance | 955.00 | | | 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 580.00 | | | 279 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 573.00 | | | 231 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 451.00 | | | 366 451.00 |