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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 403.00 | | 93 403.00 | 93 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 459.00 | 17 875.00 | 63 584.00 | 81 459.00 |
040 Immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 267.00 | 17 875.00 | 158 392.00 | 176 267.00 |
060 Stock marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
072 Créances – Autres | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
084 Disponibilités | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
110 Total général Actif | 262 637.00 | 17 875.00 | 244 762.00 | 262 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 163.00 | | | 305 163.00 |
230 Autres produits | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 048.00 | | | 312 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 374.00 | | | 203 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 820.00 | | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 021.00 | | | -21 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
252 Charges sociales | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
262 Autres charges | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 314.00 | | | 351 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 266.00 | | | -39 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 327.00 | | | -40 327.00 |