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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 759.00 | 17 642.00 | 6 117.00 | 23 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 595.00 | 112 564.00 | 13 031.00 | 125 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 394.00 | 130 206.00 | 263 188.00 | 393 394.00 |
BT Marchandises | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 120 385.00 | | 120 385.00 | 120 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 431.00 | | 252 431.00 | 252 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 825.00 | 130 206.00 | 515 619.00 | 645 825.00 |
CU Autres participations | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 387.00 | | | 320 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 327 358.00 | | | 327 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 261.00 | | | 188 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 619.00 | | | 515 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 526.00 | | | 145 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 393.00 | | 15 000.00 | 378 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 354.00 | | 15 000.00 | 134 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 672.00 | 7 534.00 | | 122 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 672.00 | 7 534.00 | | 122 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 062.00 | 27 327.00 | 42 735.00 | 70 062.00 |
VI Groupe et associés | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 261.00 | 145 526.00 | 42 735.00 | 188 261.00 |