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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 210.00 | 130.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 114 708.00 | 60 956.00 | 53 752.00 | 114 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 416.00 | 322 495.00 | 84 921.00 | 407 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 479.00 | 385 661.00 | 159 819.00 | 545 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 000.00 | | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 |
BZ Autres créances | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CF Disponibilités | 3 123 761.00 | | 3 123 761.00 | 3 123 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 059.00 | | 4 917 059.00 | 4 917 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 538.00 | 385 661.00 | 5 076 877.00 | 5 462 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 781 504.00 | 1 606 564.00 | | 1 781 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 607.00 | 174 940.00 | | 304 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 111.00 | 2 111 504.00 | | 2 416 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 929 890.00 | 894 314.00 | | 929 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 890.00 | 894 314.00 | | 929 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 165.00 | 118 961.00 | | 211 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 711.00 | 870 268.00 | | 969 711.00 |
EA Autres dettes | 550 000.00 | 1 450 241.00 | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 876.00 | 2 439 469.00 | | 1 730 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 877.00 | 5 445 287.00 | | 5 076 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 876.00 | 2 439 469.00 | | 1 730 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 860 363.00 | 6 860 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 860 363.00 | 6 860 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 897 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 539 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 449 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | -342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 897.00 | | | 114 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 442.00 | | | 119 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 008.00 | 29 415.00 | | 118 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 008.00 | 29 415.00 | | 118 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434.00 | -29 415.00 | | 1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 796.00 | 156 400.00 | | 143 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 016 261.00 | 6 533 142.00 | | 7 016 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 654.00 | 6 358 201.00 | | 6 711 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 607.00 | 174 940.00 | | 304 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 431.00 | | 193 349.00 | 524 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 164.00 | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 300.00 | 545 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 136.00 | 522 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 075.00 | | 27 185.00 | 501 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | 166 164.00 | 21 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 368.00 | 69 838.00 | 4 545.00 | 320 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 780.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 938.00 | 69 058.00 | 4 545.00 | 318 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 314.00 | 35 576.00 | | 894 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 314.00 | 35 576.00 | | 894 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 576.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 165.00 | 211 165.00 | | 211 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 093.00 | 632 093.00 | | 632 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 263.00 | 219 263.00 | | 219 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 000.00 | | | 1 761 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 858.00 | 1 784 843.00 | 21 015.00 | 1 805 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 876.00 | 1 730 876.00 | | 1 730 876.00 |