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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399 574.00 | 675 624.00 | 723 951.00 | 1 399 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 148.00 | 11 479.00 | 24 669.00 | 36 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 188.00 | 706 179.00 | 749 009.00 | 1 455 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 776.00 | | 582 776.00 | 582 776.00 |
BZ Autres créances | 618 336.00 | | 618 336.00 | 618 336.00 |
CF Disponibilités | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 226.00 | | 1 247 226.00 | 1 247 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 415.00 | 706 179.00 | 1 996 236.00 | 2 702 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 849.00 | 194 849.00 | | 194 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DH Report à nouveau | 644 633.00 | 286 981.00 | | 644 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 086.00 | 357 652.00 | | 454 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 236.00 | 856 149.00 | | 1 310 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 755.00 | 85.00 | | 61 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 829.00 | 76 942.00 | | 112 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 084.00 | 187 755.00 | | 280 084.00 |
EA Autres dettes | 13 982.00 | 117.00 | | 13 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 350.00 | 251 769.00 | | 217 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 000.00 | 516 995.00 | | 686 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 236.00 | 1 373 144.00 | | 1 996 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 000.00 | 516 995.00 | | 686 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 065.00 | 31 350.00 | 1 208 415.00 | 1 177 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 065.00 | 31 350.00 | 1 208 415.00 | 1 177 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 414 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 309.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997.00 | 7 656.00 | | 5 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | 12 032.00 | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 997.00 | -8 165.00 | | -5 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325 664.00 | -254 357.00 | | -325 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 639.00 | 1 221 249.00 | | 1 623 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 553.00 | 863 597.00 | | 1 169 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 086.00 | 357 652.00 | | 454 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 640.00 | | 494 420.00 | 966 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 871.00 | 1 455 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 871.00 | 36 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 062.00 | | 464 512.00 | 935 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 111.00 | | 29 908.00 | 12 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 741.00 | 232 309.00 | 5 871.00 | 479 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 546.00 | 225 077.00 | | 450 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 118.00 | 7 232.00 | 5 871.00 | 10 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 829.00 | 112 829.00 | | 112 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 350.00 | 217 350.00 | | 217 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 582 776.00 | 582 776.00 | | 582 776.00 |
VB T. V. A. | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VI Groupe et associés | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595 787.00 | 595 787.00 | | 595 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 383.00 | 1 202 383.00 | | 1 202 383.00 |
VW T.V.A. | 115 839.00 | 115 839.00 | | 115 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |