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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 167.00 | 800.00 | 367.00 | 1 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 436.00 | 195 710.00 | 53 726.00 | 249 436.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 172.00 | 196 510.00 | 372 662.00 | 569 172.00 |
072 Créances – Autres | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
084 Disponibilités | 209 444.00 | | 209 444.00 | 209 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 811.00 | | 216 811.00 | 216 811.00 |
110 Total général Actif | 785 983.00 | 196 510.00 | 589 473.00 | 785 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 611.00 | 214 394.00 | | 193 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 101 267.00 | 10 952.00 | | 101 267.00 |
230 Autres produits | 37 639.00 | 37 868.00 | | 37 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 517.00 | 263 214.00 | | 332 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 137.00 | 6 291.00 | | 15 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 718.00 | 5 444.00 | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 124 758.00 | 175 202.00 | | 124 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 122.00 | 8 225.00 | | 11 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 751.00 | 100 423.00 | | 60 751.00 |
252 Charges sociales | 7 577.00 | 14 259.00 | | 7 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 153.00 | 18 647.00 | | 14 153.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 208.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 496.00 | 328 698.00 | | 234 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 021.00 | -65 484.00 | | 98 021.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | 1 427.00 | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 153.00 | -66 911.00 | | 96 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 421.00 | | | 563 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |