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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 911.00 | 50 779.00 | 1 132.00 | 51 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 251.00 | 74 272.00 | 2 979.00 | 77 251.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 901.00 | 126 378.00 | 126 523.00 | 252 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BN En cours de production de biens | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BT Marchandises | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 717.00 | | 180 717.00 | 180 717.00 |
BZ Autres créances | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CF Disponibilités | 378 707.00 | | 378 707.00 | 378 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 431.00 | 17 942.00 | 628 489.00 | 646 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 331.00 | 144 320.00 | 755 011.00 | 899 331.00 |
CU Autres participations | 61 411.00 | | 61 411.00 | 61 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 986.00 | 5 794.00 | | 9 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 033.00 | 74 192.00 | | 114 033.00 |
DL TOTAL (I) | 399 019.00 | 354 986.00 | | 399 019.00 |
DP Provisions pour risques | 31 100.00 | 19 500.00 | | 31 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 100.00 | 19 500.00 | | 31 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 734.00 | 46 786.00 | | 117 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 833.00 | 31 569.00 | | 33 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 010.00 | 52 417.00 | | 78 010.00 |
EA Autres dettes | 65 580.00 | 30 690.00 | | 65 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 892.00 | 163 720.00 | | 324 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 011.00 | 538 206.00 | | 755 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 592.00 | 163 720.00 | | 320 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 146.00 | | 1 754.00 | 251 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 562.00 | | 1 600.00 | 128 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 257.00 | | 154.00 | 61 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 766.00 | 8 613.00 | | 117 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 177.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 615.00 | 8 436.00 | | 116 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 11 600.00 | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 11 600.00 | | 19 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 734.00 | 117 734.00 | | 117 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -52 154.00 | -52 154.00 | | -52 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
UX Autres créances clients | 180 717.00 | 180 717.00 | | 180 717.00 |
VI Groupe et associés | 117 734.00 | 117 734.00 | | 117 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 244.00 | 219 244.00 | | 219 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 592.00 | 320 592.00 | | 320 592.00 |