| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 067.00 | 1 167.00 | 900.00 | 2 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 118.00 | 15 743.00 | 7 375.00 | 23 118.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 635.00 | 16 910.00 | 8 725.00 | 25 635.00 |
060 Stock marchandises | 120 281.00 | 1 638.00 | 118 643.00 | 120 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 796.00 | 2 502.00 | 1 294.00 | 3 796.00 |
072 Créances – Autres | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 954.00 | 4 140.00 | 124 814.00 | 128 954.00 |
110 Total général Actif | 154 588.00 | 21 049.00 | 133 539.00 | 154 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 918.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 073.00 | | | 304 073.00 |
230 Autres produits | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 104.00 | | | 307 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 042.00 | | | 259 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 012.00 | | | -24 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
242 Autres charges externes. | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
252 Charges sociales | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 391.00 | | | 324 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 287.00 | | | -17 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 918.00 | | | -9 918.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |