| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 044.00 | | 312 044.00 | 312 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 284.00 | 40 610.00 | 16 675.00 | 57 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 628.00 | 33 798.00 | 15 830.00 | 49 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 956.00 | 74 408.00 | 344 548.00 | 418 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CF Disponibilités | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 701.00 | 74 408.00 | 361 293.00 | 435 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 497.00 | 103 043.00 | | 104 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 832.00 | 1 454.00 | | -1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 113 666.00 | 115 497.00 | | 113 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 221.00 | 14 808.00 | | 35 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 1 966.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 108.00 | 21 995.00 | | 32 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 070.00 | 11 551.00 | | 7 070.00 |
EA Autres dettes | 173 180.00 | 175 680.00 | | 173 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 627.00 | 226 000.00 | | 247 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 293.00 | 341 497.00 | | 361 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 124.00 | 226 000.00 | | 221 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 984.00 | | 137 984.00 | 137 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 984.00 | | 137 984.00 | 137 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 445.00 | 1 615.00 | | 1 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 566.00 | 1 586.00 | | 1 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 596.00 | 3 137.00 | | -1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 596.00 | 3 137.00 | | -1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | -3 137.00 | | 2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -106.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 047.00 | 159 690.00 | | 144 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 879.00 | 158 236.00 | | 145 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 832.00 | 1 454.00 | | -1 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 711.00 | 2 713.00 | | 4 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 300.00 | | 21 656.00 | 397 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 044.00 | | | 312 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 256.00 | | 21 656.00 | 85 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 175.00 | 7 233.00 | | 67 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 175.00 | 7 233.00 | | 67 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 180.00 | 173 180.00 | | 173 180.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 742.00 | 7 238.00 | 26 504.00 | 33 742.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 627.00 | 221 124.00 | 26 504.00 | 247 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 1 385.00 | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 754.00 | 3 990.00 | | 4 754.00 |
ST Autres comptes | 28 352.00 | 31 949.00 | | 28 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 695.00 | 26 195.00 | | 24 695.00 |
YT Sous‐traitance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | 981.00 | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 524.00 | 2 366.00 | | 2 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 683.00 | 18 469.00 | | 16 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 819.00 | 14 304.00 | | 13 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 880.00 | 62 134.00 | | 59 880.00 |