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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 461.00 | 89.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 587.00 | 19 817.00 | 18 770.00 | 38 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 137.00 | 21 278.00 | 18 859.00 | 40 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 412.00 | | 141 412.00 | 141 412.00 |
072 Créances – Autres | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
084 Disponibilités | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 971.00 | | 234 971.00 | 234 971.00 |
110 Total général Actif | 275 108.00 | 21 278.00 | 253 830.00 | 275 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 115.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 771 029.00 | | | 771 029.00 |
222 Production stockée | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
230 Autres produits | 528.00 | | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 458.00 | | | 780 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 477 841.00 | | | 477 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 594.00 | | | -7 594.00 |
242 Autres charges externes. | 98 139.00 | | | 98 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 751.00 | | | -12 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 069.00 | | | 174 069.00 |
252 Charges sociales | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
262 Autres charges | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 284.00 | | | 768 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
294 Charges financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 091.00 | | | 20 091.00 |