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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 929 037.00 | 3 991 029.00 | 6 938 008.00 | 10 929 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 933 419.00 | 3 991 029.00 | 6 942 390.00 | 10 933 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 534.00 | | 95 534.00 | 95 534.00 |
BZ Autres créances | 712 376.00 | | 712 376.00 | 712 376.00 |
CF Disponibilités | 221 098.00 | | 221 098.00 | 221 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 518.00 | | 1 032 518.00 | 1 032 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 051 567.00 | 3 991 029.00 | 8 060 538.00 | 12 051 567.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 765 571.00 | -2 684 080.00 | | -2 765 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 450.00 | -81 491.00 | | 265 450.00 |
DK Provisions réglementées | 2 367 710.00 | 2 335 779.00 | | 2 367 710.00 |
DL TOTAL (I) | -131 911.00 | -429 292.00 | | -131 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 439.00 | 219 439.00 | | 219 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 439.00 | 219 439.00 | | 219 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 958 180.00 | 8 423 248.00 | | 7 958 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 24 788.00 | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 973 010.00 | 8 448 036.00 | | 7 973 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 538.00 | 8 238 183.00 | | 8 060 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 709.00 | | 1 120 709.00 | 1 120 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 709.00 | | 1 120 709.00 | 1 120 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 300.00 | | | 342 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 300.00 | | | 342 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 931.00 | 103 406.00 | | 31 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 931.00 | 103 406.00 | | 31 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 369.00 | -103 406.00 | | 310 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 009.00 | 1 287 317.00 | | 1 463 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 559.00 | 1 368 808.00 | | 1 197 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 450.00 | -81 491.00 | | 265 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 929 037.00 | | 4 382.00 | 10 929 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 933 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 933 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 929 037.00 | | 4 382.00 | 10 929 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449 180.00 | 541 849.00 | 3 991 029.00 | 3 449 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 180.00 | 541 849.00 | 3 991 029.00 | 3 449 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 335 779.00 | 31 931.00 | | 2 335 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 958 180.00 | 465 068.00 | 1 860 272.00 | 7 958 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 068.00 | | | 465 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 376.00 | 712 376.00 | | 712 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 910.00 | 807 910.00 | | 807 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 973 010.00 | 479 898.00 | 1 860 272.00 | 7 973 010.00 |