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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 534.00 | 131 442.00 | 92.00 | 131 534.00 |
AN Terrains | 14 290.00 | 3 939.00 | 10 351.00 | 14 290.00 |
AP Constructions | 81 654.00 | 16 024.00 | 65 630.00 | 81 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 553.00 | 1 092 890.00 | 634 664.00 | 1 727 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 140.00 | 390 348.00 | 285 792.00 | 676 140.00 |
AX Avances et acomptes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 646.00 | 1 634 643.00 | 1 274 003.00 | 2 908 646.00 |
BP En cours de production de services | 3 764 322.00 | | 3 764 322.00 | 3 764 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 090.00 | 60 728.00 | 2 533 363.00 | 2 594 090.00 |
BZ Autres créances | 716 697.00 | | 716 697.00 | 716 697.00 |
CF Disponibilités | 1 179 416.00 | | 1 179 416.00 | 1 179 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 279 030.00 | 60 728.00 | 8 218 302.00 | 8 279 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 187 676.00 | 1 695 371.00 | 9 492 306.00 | 11 187 676.00 |
CU Autres participations | 262 883.00 | | 262 883.00 | 262 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 990 777.00 | 6 628 424.00 | | 4 990 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 124.00 | -467 647.00 | | -659 124.00 |
DL TOTAL (I) | 4 441 653.00 | 6 270 776.00 | | 4 441 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 655.00 | 950 200.00 | | 487 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 483.00 | 421 064.00 | | 142 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 082.00 | 2 272 902.00 | | 1 758 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 113.00 | 735 356.00 | | 576 113.00 |
EA Autres dettes | 25 091.00 | 77 610.00 | | 25 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 061 229.00 | 3 641 843.00 | | 2 061 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 653.00 | 8 098 978.00 | | 5 050 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 492 306.00 | 14 369 755.00 | | 9 492 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 725 727.00 | 884 939.00 | | 4 725 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | 303 242.00 | | 1 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 38 957.00 | 38 957.00 | |
FD Production vendue biens | 3 018 377.00 | 1 949 119.00 | 4 967 495.00 | 3 018 377.00 |
FG Production vendue services | 2 315 557.00 | 1 979 966.00 | 4 295 523.00 | 2 315 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 934.00 | 3 968 042.00 | 9 301 976.00 | 5 333 934.00 |
FM Production stockée | | | -2 067 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 259 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 700.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 160.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 392.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 104.00 | -1 392.00 | | 6 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 557.00 | 8 673 149.00 | | 7 273 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 932 681.00 | 9 140 796.00 | | 7 932 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 124.00 | -467 647.00 | | -659 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 419.00 | 43 664.00 | | 38 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 758.00 | | 273 618.00 | 2 636 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 2 908 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448.00 | 131 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 2 500 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 982.00 | | | 131 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 579.00 | | 32 842.00 | 2 468 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 197.00 | | 240 776.00 | 36 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 674.00 | 252 700.00 | 1 730.00 | 1 383 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 554.00 | 3 336.00 | 448.00 | 128 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 119.00 | 249 364.00 | 1 282.00 | 1 255 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 082.00 | 1 758 082.00 | | 1 758 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 071.00 | 204 071.00 | | 204 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 478.00 | 285 478.00 | | 285 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 061 229.00 | 2 061 229.00 | | 2 061 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 453.00 | 2 521 453.00 | | 2 521 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
VB T. V. A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VC Groupe et associés | 418 533.00 | 418 533.00 | | 418 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 411.00 | 161 485.00 | 324 926.00 | 486 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 515.00 | | | 160 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VP Divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 705.00 | 279 705.00 | | 279 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 382.00 | 3 335 292.00 | 14 090.00 | 3 349 382.00 |
VW T.V.A. | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 908 170.00 | 4 583 244.00 | 324 926.00 | 4 908 170.00 |