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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447.00 | 1 537.00 | 1 909.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 155.00 | 1 356.00 | 42 799.00 | 44 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 602.00 | 2 893.00 | 44 709.00 | 47 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BN En cours de production de biens | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 231.00 | 65.00 | 93 166.00 | 93 231.00 |
BZ Autres créances | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 777.00 | 65.00 | 141 712.00 | 141 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 379.00 | 2 958.00 | 186 421.00 | 189 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 460.00 | 44 931.00 | | 58 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 999.00 | 13 529.00 | | 13 999.00 |
DL TOTAL (I) | 76 859.00 | 62 860.00 | | 76 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 480.00 | 20 904.00 | | 51 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | 6 274.00 | | 5 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 740.00 | 6 887.00 | | 26 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 241.00 | 11 768.00 | | 25 241.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 942.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 562.00 | 47 187.00 | | 109 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 421.00 | 110 048.00 | | 186 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 780.00 | 45 043.00 | | 71 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 706.00 | 69.00 | | 2 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 861.00 | | 160 861.00 | 160 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 861.00 | | 160 861.00 | 160 861.00 |
FM Production stockée | | | 2 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 1 724.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 598.00 | 169 744.00 | | 175 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 599.00 | 156 215.00 | | 161 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 999.00 | 13 529.00 | | 13 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 228.00 | | 44 155.00 | 22 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 782.00 | 47 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 782.00 | 47 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 228.00 | | 44 155.00 | 22 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 459.00 | 5 216.00 | 18 782.00 | 16 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | 5 216.00 | 18 782.00 | 16 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VB T. V. A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 775.00 | 11 405.00 | 37 370.00 | 48 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 107.00 | 112 035.00 | 72.00 | 112 107.00 |
VW T.V.A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 150.00 | 71 780.00 | 37 370.00 | 109 150.00 |