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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 556.00 | 7 984.00 | 30 572.00 | 38 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 846.00 | 8 774.00 | 33 072.00 | 41 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BZ Autres créances | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CF Disponibilités | 96 498.00 | | 96 498.00 | 96 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 896.00 | | 113 896.00 | 113 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 742.00 | 8 774.00 | 146 968.00 | 155 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 58 010.00 | 10 604.00 | | 58 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 298.00 | 47 405.00 | | 17 298.00 |
DL TOTAL (I) | 77 507.00 | 60 210.00 | | 77 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 364.00 | 40 000.00 | | 35 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 419.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | 176.00 | | 9 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 505.00 | 41 256.00 | | 22 505.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 1 059.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 461.00 | 82 910.00 | | 69 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 968.00 | 143 120.00 | | 146 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 159.00 | 82 910.00 | | 42 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 582.00 | | 270 582.00 | 270 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 582.00 | | 270 582.00 | 270 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 593.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 266.00 | 7 399.00 | | 30 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 052.00 | 16 520.00 | | 11 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 308.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 39.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 347.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -347.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 854.00 | 305 768.00 | | 300 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 556.00 | 258 362.00 | | 283 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 298.00 | 47 405.00 | | 17 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 717.00 | | 29 894.00 | 15 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 764.00 | 41 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 764.00 | 38 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 227.00 | | 29 094.00 | 13 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 800.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642.00 | 7 593.00 | 3 461.00 | 4 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | 7 593.00 | 3 461.00 | 3 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 360.00 | 8 058.00 | 27 302.00 | 35 360.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 461.00 | 42 159.00 | 27 302.00 | 69 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 800.00 | 7 598.00 | | 5 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 502.00 | 5 026.00 | | 5 502.00 |
ST Autres comptes | 65 945.00 | 42 310.00 | | 65 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 243.00 | 47 935.00 | | 55 243.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 405.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 597.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 463.00 | 8 195.00 | | 6 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 117.00 | 56 916.00 | | 54 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 092.00 | 13 224.00 | | 18 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 690.00 | 104 677.00 | | 126 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |